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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 4 264.00 | 2 767.00 | 7 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 641.00 | 2 390.00 | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 915.00 | 155 429.00 | 109 486.00 | 264 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 993.00 | 160 334.00 | 794 659.00 | 954 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
BZ Autres créances | 302 729.00 | | 302 729.00 | 302 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 206 834.00 | | 206 834.00 | 206 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 156.00 | | 763 156.00 | 763 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 150.00 | 160 334.00 | 1 557 816.00 | 1 718 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 325 355.00 | 1 377 413.00 | | 1 325 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 113.00 | 147 942.00 | | 112 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 719.00 | 1 533 605.00 | | 1 445 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 15 562.00 | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 513.00 | 54 595.00 | | 64 513.00 |
EA Autres dettes | 34 795.00 | 33 032.00 | | 34 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 097.00 | 103 190.00 | | 112 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 816.00 | 1 636 795.00 | | 1 557 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 097.00 | 103 190.00 | | 112 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 580.00 | | 813 580.00 | 813 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 580.00 | | 813 580.00 | 813 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 158.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 077.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 030.00 | 13 077.00 | | 16 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305.00 | 139.00 | | 12 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 19 030.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 406.00 | 19 169.00 | | 12 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 623.00 | -6 092.00 | | 3 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 831.00 | 41 266.00 | | 39 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 181.00 | 851 490.00 | | 837 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 068.00 | 703 548.00 | | 725 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 113.00 | 147 942.00 | | 112 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 400.00 | | 1 696.00 | 960 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 102.00 | 954 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 102.00 | 267 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 031.00 | | | 687 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 353.00 | | 1 696.00 | 273 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 176.00 | 67 159.00 | 7 001.00 | 100 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 1 407.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 319.00 | 65 752.00 | 7 001.00 | 97 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
UX Autres créances clients | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 266 887.00 | 266 887.00 | | 266 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 873.00 | 455 873.00 | | 455 873.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |