| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 1 450.00 | 5 581.00 | 7 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 381.00 | 8 700.00 | 2 681.00 | 11 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 984.00 | 141 617.00 | 138 367.00 | 279 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 413.00 | 151 767.00 | 826 645.00 | 978 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 272.00 | | 276 272.00 | 276 272.00 |
BZ Autres créances | 87 162.00 | 10 000.00 | 77 162.00 | 87 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 240 701.00 | | 240 701.00 | 240 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 802.00 | 10 000.00 | 701 802.00 | 711 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 216.00 | 161 767.00 | 1 528 448.00 | 1 690 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 196 751.00 | 861 645.00 | | 1 196 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 661.00 | 335 106.00 | | 180 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 663.00 | 1 205 001.00 | | 1 385 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 811.00 | 1 035.00 | | 8 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 58 450.00 | | 17 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 998.00 | 85 875.00 | | 78 998.00 |
EA Autres dettes | 37 254.00 | 58 960.00 | | 37 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 784.00 | 204 321.00 | | 142 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 448.00 | 1 409 322.00 | | 1 528 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 784.00 | 204 321.00 | | 142 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 132.00 | | 68 697.00 | 1 001 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 415.00 | 978 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 415.00 | 291 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 031.00 | | | 687 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 085.00 | | 68 697.00 | 314 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 601.00 | 59 111.00 | 65 944.00 | 158 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 1 407.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 558.00 | 57 704.00 | 65 944.00 | 158 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
UX Autres créances clients | 276 273.00 | 276 273.00 | | 276 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VI Groupe et associés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 435.00 | 363 435.00 | | 363 435.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |