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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 5 671.00 | 1 360.00 | 7 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222.00 | 502.00 | 2 720.00 | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 014.00 | 162 399.00 | 50 614.00 | 213 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 283.00 | 168 572.00 | 609 711.00 | 778 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
BZ Autres créances | 213 867.00 | | 213 867.00 | 213 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 496 387.00 | | 496 387.00 | 496 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 840.00 | | 908 840.00 | 908 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 123.00 | 168 572.00 | 1 518 551.00 | 1 687 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 237 469.00 | 1 325 355.00 | | 1 237 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 654.00 | 112 113.00 | | 173 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 374.00 | 1 445 719.00 | | 1 419 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 12 787.00 | | 18 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 507.00 | 64 513.00 | | 80 507.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 34 795.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 177.00 | 112 097.00 | | 99 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 551.00 | 1 557 816.00 | | 1 518 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 220.00 | | 740 220.00 | 740 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 220.00 | | 740 220.00 | 740 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 284.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965.00 | 6 030.00 | | 3 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 730.00 | 16 030.00 | | 131 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 751.00 | 101.00 | | 136 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 751.00 | 12 406.00 | | 136 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | 3 623.00 | | -5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 094.00 | 39 831.00 | | 61 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 689.00 | 837 181.00 | | 876 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 035.00 | 725 068.00 | | 703 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 654.00 | 112 113.00 | | 173 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 994.00 | | 3 087.00 | 954 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 798.00 | 778 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 562 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 798.00 | 216 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 031.00 | | | 687 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 947.00 | | 3 087.00 | 267 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 334.00 | 51 284.00 | 43 046.00 | 160 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 1 407.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 070.00 | 49 877.00 | 43 046.00 | 156 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 199 818.00 | 199 818.00 | | 199 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 453.00 | 312 453.00 | | 312 453.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |