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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 69 600.00 | 52 000.00 | 17 600.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 142.00 | 37 747.00 | 9 395.00 | 47 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 004.00 | 60 450.00 | 39 554.00 | 100 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 493.00 | 158 732.00 | 93 760.00 | 252 493.00 |
BT Marchandises | 267 185.00 | | 267 185.00 | 267 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 504.00 | 8 401.00 | 101 103.00 | 109 504.00 |
BZ Autres créances | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CF Disponibilités | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 998.00 | 8 401.00 | 454 597.00 | 462 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 491.00 | 167 133.00 | 548 358.00 | 715 491.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 758.00 | 118 313.00 | | 135 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 938.00 | 17 445.00 | | 44 938.00 |
DL TOTAL (I) | 191 696.00 | 146 758.00 | | 191 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 789.00 | 70 005.00 | | 54 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 360.00 | 161 121.00 | | 200 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 273.00 | 79 100.00 | | 75 273.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 1 973.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 662.00 | 338 791.00 | | 356 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 358.00 | 485 549.00 | | 548 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 401.00 | 305 309.00 | | 336 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 626.00 | | 47 827.00 | 212 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 961.00 | 252 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 961.00 | 216 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 999.00 | | 47 708.00 | 176 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092.00 | | 119.00 | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 594.00 | 25 099.00 | 7 961.00 | 141 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 059.00 | 25 099.00 | 7 961.00 | 133 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 360.00 | 200 360.00 | | 200 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 99 425.00 | 99 425.00 | | 99 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VB T. V. A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 789.00 | 34 528.00 | 20 261.00 | 54 789.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 443.00 | 159 443.00 | | 159 443.00 |
VW T.V.A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 662.00 | 336 401.00 | 20 261.00 | 356 662.00 |