| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 69 600.00 | 65 920.00 | 3 680.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 472.00 | 43 784.00 | 19 688.00 | 63 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 303.00 | 113 873.00 | 116 429.00 | 230 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 750.00 | 232 112.00 | 167 638.00 | 399 750.00 |
BT Marchandises | 257 214.00 | | 257 214.00 | 257 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 810.00 | 25 837.00 | 82 973.00 | 108 810.00 |
BZ Autres créances | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CF Disponibilités | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 164.00 | 25 837.00 | 432 327.00 | 458 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 914.00 | 257 949.00 | 599 965.00 | 857 914.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 908.00 | 165 696.00 | | 186 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 36 212.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 198 700.00 | 212 908.00 | | 198 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 616.00 | 51 162.00 | | 48 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 807.00 | 227 508.00 | | 184 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 205.00 | 63 129.00 | | 71 205.00 |
EA Autres dettes | 21 637.00 | 43 775.00 | | 21 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 265.00 | 425 575.00 | | 401 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 965.00 | 638 483.00 | | 599 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 951.00 | 425 575.00 | | 377 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 170.00 | | 106 057.00 | 321 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 477.00 | 399 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 464.00 | 363 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 424.00 | | 105 414.00 | 285 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | 643.00 | 7 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 809.00 | 57 297.00 | 16 994.00 | 191 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 274.00 | 57 297.00 | 16 994.00 | 183 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 402.00 | 23 435.00 | | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | 23 435.00 | | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | 23 435.00 | | 2 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 807.00 | 184 807.00 | | 184 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VB T. V. A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 616.00 | 25 302.00 | 23 314.00 | 48 616.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 131.00 | 143 503.00 | 627.00 | 144 131.00 |
VW T.V.A. | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 265.00 | 377 951.00 | 23 314.00 | 401 265.00 |