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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 69 600.00 | 58 960.00 | 10 640.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 888.00 | 41 329.00 | 10 559.00 | 51 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 936.00 | 82 985.00 | 80 951.00 | 163 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 170.00 | 191 809.00 | 129 361.00 | 321 170.00 |
BT Marchandises | 257 359.00 | | 257 359.00 | 257 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 261.00 | 2 402.00 | 108 858.00 | 111 261.00 |
BZ Autres créances | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 524.00 | 2 402.00 | 509 121.00 | 511 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 694.00 | 194 211.00 | 638 483.00 | 832 694.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 696.00 | 135 758.00 | | 165 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 212.00 | 44 938.00 | | 36 212.00 |
DL TOTAL (I) | 212 908.00 | 191 696.00 | | 212 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 162.00 | 54 789.00 | | 51 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 509.00 | 200 360.00 | | 227 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 129.00 | 75 273.00 | | 63 129.00 |
EA Autres dettes | 43 775.00 | 1 239.00 | | 43 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 575.00 | 356 662.00 | | 425 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 483.00 | 548 358.00 | | 638 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 575.00 | 336 401.00 | | 425 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 747.00 | | 77 061.00 | 216 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 732.00 | 41 460.00 | 8 383.00 | 158 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 197.00 | 41 460.00 | 8 383.00 | 150 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 8 401.00 | 1 290.00 | 7 289.00 | 8 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 401.00 | 1 290.00 | 7 289.00 | 8 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 401.00 | 1 290.00 | 7 289.00 | 8 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | 7 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 508.00 | 227 508.00 | | 227 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
UX Autres créances clients | 108 378.00 | 108 378.00 | | 108 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 363.00 | 147 363.00 | | 147 363.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 575.00 | 425 575.00 | | 425 575.00 |