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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 713.00 | 9 822.00 | 1 891.00 | 11 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 401.00 | 9 822.00 | 104 580.00 | 114 401.00 |
BT Marchandises | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BZ Autres créances | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 971.00 | | 364 971.00 | 364 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 130.00 | | 481 130.00 | 481 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 532.00 | 9 822.00 | 585 710.00 | 595 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 801.00 | 187 700.00 | | 144 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 016.00 | 257 101.00 | | 6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 161 817.00 | 455 801.00 | | 161 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 030.00 | 232 160.00 | | 100 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 75 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 746.00 | 149 841.00 | | 104 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 811.00 | 66 890.00 | | 8 811.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | 120.00 | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 893.00 | 524 012.00 | | 423 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 710.00 | 979 813.00 | | 585 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 867.00 | 307 503.00 | | 362 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 556.00 | | 94 848.00 | 24 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 003.00 | 114 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 003.00 | 11 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841.00 | | 94 848.00 | 7 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 225.00 | 3 599.00 | 5 003.00 | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 3 599.00 | 5 003.00 | 11 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VB T. V. A. | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 030.00 | 39 005.00 | 61 026.00 | 100 030.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 893.00 | 362 867.00 | 61 026.00 | 423 893.00 |