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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 716.00 | 11 225.00 | 5 491.00 | 16 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 556.00 | 11 225.00 | 13 331.00 | 24 556.00 |
BT Marchandises | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 210.00 | | 433 210.00 | 433 210.00 |
BZ Autres créances | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CF Disponibilités | 398 039.00 | | 398 039.00 | 398 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 481.00 | | 966 481.00 | 966 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 038.00 | 11 225.00 | 979 813.00 | 991 038.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 700.00 | 186 908.00 | | 187 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 101.00 | 792.00 | | 257 101.00 |
DL TOTAL (I) | 455 801.00 | 198 700.00 | | 455 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 160.00 | 48 616.00 | | 232 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 841.00 | 184 807.00 | | 149 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 890.00 | 71 205.00 | | 66 890.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 21 637.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 012.00 | 401 265.00 | | 524 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 813.00 | 599 965.00 | | 979 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 503.00 | 377 951.00 | | 307 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 750.00 | | 8 401.00 | 399 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 594.00 | 24 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 535.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 059.00 | 16 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 374.00 | | 8 401.00 | 363 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 112.00 | 45 954.00 | 266 841.00 | 232 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 577.00 | 45 954.00 | 258 306.00 | 223 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 841.00 | 149 841.00 | | 149 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 433 210.00 | 433 210.00 | | 433 210.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 160.00 | 15 651.00 | 16 509.00 | 232 160.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 219.00 | 465 219.00 | | 465 219.00 |
VW T.V.A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 012.00 | 307 503.00 | 16 509.00 | 524 012.00 |