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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 200.00 | 5 467.00 | 127 732.00 | 133 200.00 |
AP Constructions | 10 884 514.00 | 109 075.00 | 10 775 439.00 | 10 884 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 218.00 | 30 340.00 | 1 080 878.00 | 1 111 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 736.00 | 12 592.00 | 477 144.00 | 489 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 618 670.00 | 157 474.00 | 12 461 195.00 | 12 618 670.00 |
BT Marchandises | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 032.00 | | 751 032.00 | 751 032.00 |
BZ Autres créances | 1 300 814.00 | | 1 300 814.00 | 1 300 814.00 |
CF Disponibilités | 85 507.00 | | 85 507.00 | 85 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 803.00 | | 2 171 803.00 | 2 171 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 473.00 | 157 474.00 | 14 632 998.00 | 14 790 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 816.00 | | | -40 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 436.00 | | | -230 436.00 |
DL TOTAL (I) | -234 252.00 | | | -234 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 832 361.00 | | | 11 832 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 117.00 | | | 1 125 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 154.00 | | | 277 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617 398.00 | | | 1 617 398.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -19 565.00 | | | -19 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 867 251.00 | | | 14 867 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 632 998.00 | | | 14 632 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 867 251.00 | | | 14 867 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 415.00 | | 167 415.00 | 167 415.00 |
FG Production vendue services | 984 831.00 | | 984 831.00 | 984 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 246.00 | | 1 152 246.00 | 1 152 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 474.00 | |
GE Autres charges | | | 60 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 380.00 | | | 1 780 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 816.00 | | | 2 010 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 436.00 | | | -230 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 118.00 | 1 125 118.00 | | 1 125 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617 399.00 | 1 617 399.00 | | 1 617 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | -19 565.00 | -19 565.00 | | -19 565.00 |
UX Autres créances clients | 751 033.00 | | | 751 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VI Groupe et associés | 11 832 362.00 | 11 832 362.00 | | 11 832 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059 873.00 | | | 1 059 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 792.00 | | | 145 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 393.00 | 2 060 393.00 | | 2 060 393.00 |
VW T.V.A. | 188 713.00 | 188 713.00 | | 188 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 867 251.00 | 14 867 251.00 | | 14 867 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |