| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 706.00 | 61 457.00 | 63 249.00 | 124 706.00 |
AP Constructions | 12 598 228.00 | 2 009 243.00 | 10 588 985.00 | 12 598 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 297.00 | 512 410.00 | 657 887.00 | 1 170 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 549.00 | 238 956.00 | 331 593.00 | 570 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240 065.00 | | 240 065.00 | 240 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 703 845.00 | 2 822 065.00 | 11 881 780.00 | 14 703 845.00 |
BT Marchandises | 28 738.00 | 16 235.00 | 12 503.00 | 28 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282 645.00 | | 282 645.00 | 282 645.00 |
CF Disponibilités | 74 336.00 | | 74 336.00 | 74 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 399.00 | 16 235.00 | 389 164.00 | 405 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 109 244.00 | 2 838 300.00 | 12 270 944.00 | 15 109 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 278 710.00 | -1 048 552.00 | | -1 278 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 849 935.00 | -230 157.00 | | -1 849 935.00 |
DL TOTAL (I) | -3 091 645.00 | -1 241 710.00 | | -3 091 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 895 880.00 | 13 406 947.00 | | 14 895 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 585.00 | 909 970.00 | | 82 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 574.00 | 357 744.00 | | 139 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 364.00 | 79 301.00 | | 79 364.00 |
EA Autres dettes | 165 161.00 | 105 296.00 | | 165 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | 2 216.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 362 589.00 | 14 877 656.00 | | 15 362 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 270 944.00 | 13 635 948.00 | | 12 270 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 853.00 | | 338 853.00 | 338 853.00 |
FG Production vendue services | 1 714 222.00 | | 1 714 222.00 | 1 714 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 075.00 | | 2 053 075.00 | 2 053 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 987.00 | |
GE Autres charges | | | 114 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 235.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 343.00 | 235.00 | | 16 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 343.00 | -235.00 | | -16 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | -115.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 929.00 | 6 827 183.00 | | 2 359 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 864.00 | 7 057 340.00 | | 4 209 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 849 935.00 | -230 157.00 | | -1 849 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 672 692.00 | | 31 153.00 | 14 672 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 703 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 339 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 313 380.00 | | 25 694.00 | 14 313 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 606.00 | | 5 459.00 | 234 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 078.00 | 896 987.00 | | 1 925 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 235.00 | 19 222.00 | | 42 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 843.00 | 877 765.00 | | 1 882 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 161.00 | 165 161.00 | | 165 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 065.00 | | 240 065.00 | 240 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VB T. V. A. | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
VC Groupe et associés | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VI Groupe et associés | 14 895 880.00 | 2 895 880.00 | 12 000 000.00 | 14 895 880.00 |
VP Divers | 113 833.00 | 113 833.00 | | 113 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 390.00 | 302 325.00 | 240 065.00 | 542 390.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 362 589.00 | 3 362 589.00 | 12 000 000.00 | 15 362 589.00 |