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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 706.00 | 80 266.00 | 44 440.00 | 124 706.00 |
AP Constructions | 12 656 363.00 | 2 655 224.00 | 10 001 139.00 | 12 656 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 181.00 | 672 768.00 | 522 413.00 | 1 195 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 549.00 | 311 377.00 | 259 172.00 | 570 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 503.00 | | 240 503.00 | 240 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 787 302.00 | 3 719 636.00 | 11 067 666.00 | 14 787 302.00 |
BT Marchandises | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 1 084 208.00 | | 1 084 208.00 | 1 084 208.00 |
CF Disponibilités | 199 067.00 | | 199 067.00 | 199 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 261.00 | | 1 345 261.00 | 1 345 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 132 563.00 | 3 719 636.00 | 12 412 928.00 | 16 132 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 128 645.00 | -1 278 710.00 | | -3 128 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 446.00 | -1 849 935.00 | | -889 446.00 |
DL TOTAL (I) | -3 981 091.00 | -3 091 645.00 | | -3 981 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 649 722.00 | 14 895 880.00 | | 14 649 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 567.00 | 82 585.00 | | 1 179 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 074.00 | 139 574.00 | | 263 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 108.00 | 79 364.00 | | 153 108.00 |
EA Autres dettes | 145 834.00 | 165 161.00 | | 145 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 714.00 | 25.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 394 019.00 | 15 362 589.00 | | 16 394 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 412 928.00 | 12 270 944.00 | | 12 412 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 069.00 | | 603 069.00 | 603 069.00 |
FG Production vendue services | 2 726 230.00 | | 2 726 230.00 | 2 726 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 299.00 | | 3 329 299.00 | 3 329 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 570.00 | |
GE Autres charges | | | 161 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 108.00 | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 16 343.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 109.00 | -16 343.00 | | 16 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 558.00 | 2 359 929.00 | | 4 200 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 004.00 | 4 209 864.00 | | 5 090 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 446.00 | -1 849 935.00 | | -889 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 703 845.00 | | 83 457.00 | 14 703 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 787 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 422 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 339 074.00 | | 83 019.00 | 14 339 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 065.00 | | 438.00 | 240 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 065.00 | 897 570.00 | | 2 822 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 457.00 | 18 810.00 | | 61 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 609.00 | 878 760.00 | | 2 760 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 567.00 | 1 179 567.00 | | 1 179 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 834.00 | 145 834.00 | | 145 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 503.00 | | 240 503.00 | 240 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 327 665.00 | 327 665.00 | | 327 665.00 |
VC Groupe et associés | 204 036.00 | 204 036.00 | | 204 036.00 |
VI Groupe et associés | 14 649 722.00 | 649 722.00 | 14 000 000.00 | 14 649 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 426 031.00 | 426 031.00 | | 426 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 867.00 | 166 867.00 | | 166 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 789.00 | 135 789.00 | | 135 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 957.00 | 1 122 454.00 | 240 503.00 | 1 362 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 399 496.00 | 2 399 496.00 | 14 000 000.00 | 16 399 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |