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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 706.00 | 42 235.00 | 82 471.00 | 124 706.00 |
AP Constructions | 12 564 648.00 | 1 371 032.00 | 11 193 616.00 | 12 564 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 721.00 | 349 309.00 | 810 412.00 | 1 159 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 549.00 | 162 503.00 | 408 047.00 | 570 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 606.00 | | 234 606.00 | 234 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 672 692.00 | 1 925 078.00 | 12 747 613.00 | 14 672 692.00 |
BT Marchandises | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BZ Autres créances | 689 707.00 | | 689 707.00 | 689 707.00 |
CF Disponibilités | 101 262.00 | | 101 262.00 | 101 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 333.00 | | 888 333.00 | 888 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 561 025.00 | 1 925 078.00 | 13 635 946.00 | 15 561 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 552.00 | -271 252.00 | | -1 048 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 157.00 | -777 300.00 | | -230 157.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 710.00 | -1 011 552.00 | | -1 241 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 406 947.00 | 14 437 882.00 | | 13 406 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 970.00 | 846 086.00 | | 909 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 744.00 | 405 880.00 | | 357 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 301.00 | 203 457.00 | | 79 301.00 |
EA Autres dettes | 105 296.00 | 90 239.00 | | 105 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 216.00 | 13 685.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 877 656.00 | 15 997 228.00 | | 14 877 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 635 948.00 | 14 985 676.00 | | 13 635 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 969.00 | | 1 152 969.00 | 1 152 969.00 |
FG Production vendue services | 5 641 560.00 | | 5 641 560.00 | 5 641 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 529.00 | | 6 794 529.00 | 6 794 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 274.00 | |
GE Autres charges | | | 335 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 867 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 165.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 165.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -165.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | -215.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 827 183.00 | 5 555 367.00 | | 6 827 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 340.00 | 6 332 667.00 | | 7 057 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 157.00 | -777 300.00 | | -230 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 398 695.00 | | 298 641.00 | 14 398 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 234 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 8 644.00 | 14 672 692.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 494.00 | 124 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 14 313 380.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 036 136.00 | | 293 244.00 | 14 036 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 359.00 | | 5 397.00 | 229 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 299.00 | 894 274.00 | 8 494.00 | 1 039 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 507.00 | 19 222.00 | 8 494.00 | 31 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 791.00 | 875 052.00 | | 1 007 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 970.00 | 909 970.00 | | 909 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 606.00 | | 234 606.00 | 234 606.00 |
UX Autres créances clients | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 161 769.00 | 161 769.00 | | 161 769.00 |
VC Groupe et associés | 329 832.00 | 329 832.00 | | 329 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VI Groupe et associés | 13 406 947.00 | 1 406 947.00 | 12 000 000.00 | 13 406 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 949.00 | 139 946.00 | | 139 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 250.00 | 194 250.00 | | 194 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 153.00 | 751 548.00 | 234 606.00 | 986 153.00 |
VW T.V.A. | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 877 656.00 | 2 877 656.00 | 12 000 000.00 | 14 877 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |