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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 200.00 | 31 507.00 | 101 693.00 | 133 200.00 |
AP Constructions | 12 307 897.00 | 734 014.00 | 11 573 883.00 | 12 307 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 494.00 | 188 008.00 | 954 485.00 | 1 142 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 369.00 | 85 769.00 | 477 600.00 | 563 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 359.00 | | 229 359.00 | 229 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 398 695.00 | 1 039 299.00 | 13 359 396.00 | 14 398 695.00 |
BT Marchandises | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 327.00 | | 755 327.00 | 755 327.00 |
BZ Autres créances | 676 265.00 | | 676 265.00 | 676 265.00 |
CF Disponibilités | 115 327.00 | | 115 327.00 | 115 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 279.00 | | 1 626 279.00 | 1 626 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 024 975.00 | 1 039 299.00 | 14 985 676.00 | 16 024 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 252.00 | -40 816.00 | | -271 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 300.00 | -230 436.00 | | -777 300.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 552.00 | -234 252.00 | | -1 011 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 437 882.00 | 11 832 362.00 | | 14 437 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 086.00 | 1 125 118.00 | | 846 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 880.00 | 277 154.00 | | 405 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 457.00 | 1 617 399.00 | | 203 457.00 |
EA Autres dettes | 90 239.00 | 1 907.00 | | 90 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 685.00 | -19 565.00 | | 13 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 997 228.00 | 14 867 251.00 | | 15 997 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 985 676.00 | 14 632 999.00 | | 14 985 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 997 228.00 | 14 867 251.00 | | 15 997 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 377.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 558.00 | | 872 558.00 | 872 558.00 |
FG Production vendue services | 4 621 175.00 | | 4 621 175.00 | 4 621 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 733.00 | | 5 493 733.00 | 5 493 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 824.00 | |
GE Autres charges | | | 272 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 109 000.00 | 23 000.00 | | 109 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 155.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 155.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -155.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 367.00 | 1 780 380.00 | | 5 555 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 667.00 | 2 010 817.00 | | 6 332 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 300.00 | -230 436.00 | | -777 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 618 670.00 | | 1 550 666.00 | 12 618 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 169 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 036 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 485 470.00 | | 1 550 666.00 | 12 485 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 474.00 | 881 824.00 | | 157 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | 26 040.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 007.00 | 855 784.00 | | 152 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 086.00 | 846 086.00 | | 846 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 457.00 | 203 457.00 | | 203 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 359.00 | | 229 359.00 | 229 359.00 |
UX Autres créances clients | 755 327.00 | 755 327.00 | | 755 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 196 132.00 | 196 132.00 | | 196 132.00 |
VI Groupe et associés | 14 437 882.00 | 14 437 882.00 | | 14 437 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335 227.00 | 335 227.00 | | 335 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 724.00 | 294 724.00 | | 294 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 566.00 | 141 566.00 | | 141 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 818.00 | 1 477 459.00 | 229 359.00 | 1 706 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 997 228.00 | 15 997 228.00 | | 15 997 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |