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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 776.00 | 21 475.00 | 22 300.00 | 43 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 856.00 | 80 021.00 | 39 835.00 | 119 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 255.00 | 102 089.00 | 74 165.00 | 176 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 730.00 | | 469 730.00 | 469 730.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CF Disponibilités | 628 398.00 | | 628 398.00 | 628 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 993.00 | | 1 111 993.00 | 1 111 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 248.00 | 102 089.00 | 1 186 159.00 | 1 288 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 596.00 | | | 319 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 645.00 | | | 481 645.00 |
DL TOTAL (I) | 911 241.00 | | | 911 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 580.00 | | | 204 580.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 917.00 | | | 274 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 159.00 | | | 1 186 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 917.00 | | | 274 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 314.00 | | 5 986.00 | 178 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 046.00 | 176 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 046.00 | 163 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 692.00 | | 5 986.00 | 165 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 569.00 | 34 244.00 | 7 724.00 | 75 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 977.00 | 34 244.00 | 7 724.00 | 74 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 469 730.00 | | | 469 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 915.00 | 491 915.00 | | 491 915.00 |
VW T.V.A. | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 917.00 | 274 917.00 | | 274 917.00 |