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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 366.00 | 30 846.00 | 15 519.00 | 46 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 148.00 | 96 601.00 | 39 547.00 | 136 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 137.00 | 128 040.00 | 67 096.00 | 195 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 869.00 | | 737 869.00 | 737 869.00 |
BZ Autres créances | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CF Disponibilités | 708 335.00 | | 708 335.00 | 708 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 641.00 | | 1 476 641.00 | 1 476 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 778.00 | 128 040.00 | 1 543 738.00 | 1 671 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 975.00 | | | 546 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 318.00 | | | 620 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 294.00 | | | 1 277 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 233.00 | | | 203 233.00 |
EA Autres dettes | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 443.00 | | | 266 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 738.00 | | | 1 543 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 443.00 | | | 266 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 737 870.00 | 737 870.00 | | 737 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VI Groupe et associés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VP Divers | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 666.00 | 763 636.00 | 12 030.00 | 775 666.00 |
VW T.V.A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 444.00 | 266 444.00 | | 266 444.00 |