| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 667.00 | 49 907.00 | 26 760.00 | 76 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 445.00 | 123 117.00 | 37 328.00 | 160 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 143.00 | 173 024.00 | 126 119.00 | 299 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 418.00 | | 733 418.00 | 733 418.00 |
BZ Autres créances | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CF Disponibilités | 1 766 907.00 | | 1 766 907.00 | 1 766 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 741.00 | | 2 532 741.00 | 2 532 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 885.00 | 173 024.00 | 2 658 861.00 | 2 831 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 886.00 | | | 1 148 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 198.00 | | | 831 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 085.00 | | | 2 090 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 205.00 | | | 233 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 900.00 | | | 320 900.00 |
EA Autres dettes | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 775.00 | | | 568 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 861.00 | | | 2 658 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 300.00 | | 87 155.00 | 225 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 312.00 | 299 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 720.00 | 237 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 677.00 | | 37 155.00 | 212 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | 50 000.00 | 12 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 868.00 | 24 467.00 | 13 312.00 | 161 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 276.00 | 24 467.00 | 12 720.00 | 161 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 205.00 | 233 205.00 | | 233 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 954.00 | 168 954.00 | | 168 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 733 418.00 | 733 418.00 | | 733 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 819.00 | 760 789.00 | 12 030.00 | 772 819.00 |
VW T.V.A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 775.00 | 567 054.00 | 1 721.00 | 568 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 410.00 | | | 178 410.00 |
YT Sous‐traitance | 532 241.00 | | | 532 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 326.00 | | | 711 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 690.00 | | | 278 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 965.00 | | | 829 965.00 |