| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 806.00 | 44 112.00 | 15 694.00 | 59 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 871.00 | 117 164.00 | 35 707.00 | 152 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 300.00 | 161 868.00 | 63 431.00 | 225 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 125.00 | | 1 105 125.00 | 1 105 125.00 |
BZ Autres créances | 147 745.00 | | 147 745.00 | 147 745.00 |
CF Disponibilités | 1 271 267.00 | | 1 271 267.00 | 1 271 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 700.00 | | 2 530 700.00 | 2 530 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 000.00 | 161 868.00 | 2 594 132.00 | 2 756 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 117.00 | | | 1 218 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 344.00 | | | 526 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 462.00 | | | 1 854 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 760.00 | | | 402 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 412.00 | | | 330 412.00 |
EA Autres dettes | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 669.00 | | | 739 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 132.00 | | | 2 594 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 867.00 | | 32 533.00 | 196 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 101.00 | 225 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | 212 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 245.00 | | 32 533.00 | 184 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 529.00 | 22 439.00 | 4 101.00 | 143 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 937.00 | 22 439.00 | 4 101.00 | 142 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 760.00 | 402 760.00 | | 402 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 409.00 | 176 409.00 | | 176 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 125.00 | 1 105 125.00 | | 1 105 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 359.00 | 1 255 329.00 | 12 030.00 | 1 267 359.00 |
VW T.V.A. | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 669.00 | 739 669.00 | | 739 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
ST Autres comptes | 110 888.00 | | | 110 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 338.00 | | | 183 338.00 |
YT Sous‐traitance | 343 840.00 | | | 343 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 373.00 | | | 625 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 608.00 | | | 189 608.00 |
ZE Dividendes | 344 037.00 | | | 344 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 382.00 | | | 643 382.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |