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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 174.00 | 40 035.00 | 7 138.00 | 47 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 070.00 | 102 901.00 | 34 168.00 | 137 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 867.00 | 143 529.00 | 53 337.00 | 196 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 310.00 | | 550 310.00 | 550 310.00 |
BZ Autres créances | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 238 693.00 | | 1 238 693.00 | 1 238 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 657.00 | | 1 898 657.00 | 1 898 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 525.00 | 143 529.00 | 1 951 995.00 | 2 095 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 878 625.00 | | | 878 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 529.00 | | | 683 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 154.00 | | | 1 672 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 065.00 | | | 242 065.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 840.00 | | | 279 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 995.00 | | | 1 951 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 840.00 | | | 279 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 137.00 | | 13 992.00 | 195 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 262.00 | 196 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 262.00 | 184 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 515.00 | | 13 992.00 | 182 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 040.00 | 27 751.00 | 12 262.00 | 128 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 448.00 | 27 751.00 | 12 262.00 | 127 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 550 310.00 | 550 310.00 | | 550 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 985.00 | 567 985.00 | | 567 985.00 |
VW T.V.A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 840.00 | 279 840.00 | | 279 840.00 |