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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 552.00 | 16 791.00 | 761.00 | 17 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 948.00 | 56 966.00 | 2 981.00 | 59 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 347.00 | 38 468.00 | 37 879.00 | 76 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 731.00 | 127 911.00 | 57 820.00 | 185 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 443.00 | 1 750.00 | 441 693.00 | 443 443.00 |
BZ Autres créances | 367 060.00 | | 367 060.00 | 367 060.00 |
CF Disponibilités | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 459.00 | 1 750.00 | 906 709.00 | 908 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 190.00 | 129 661.00 | 964 529.00 | 1 094 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 640.00 | 15 685.00 | 3 955.00 | 19 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 841.00 | | | 220 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DL TOTAL (I) | 250 411.00 | | | 250 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 200.00 | | | 384 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 844.00 | | | 260 844.00 |
EA Autres dettes | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 117.00 | | | 714 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 529.00 | | | 964 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 834.00 | | | 688 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 270.00 | 1 830.00 | 35 100.00 | 33 270.00 |
FG Production vendue services | 1 208 051.00 | 155 583.00 | 1 363 634.00 | 1 208 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 321.00 | 157 413.00 | 1 398 734.00 | 1 241 321.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 9 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | | | -5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 732.00 | | | 1 390 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 161.00 | | | 1 372 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 901.00 | | 24 450.00 | 169 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 12 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 620.00 | 185 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 17 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 785.00 | | 2 267.00 | 22 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 206.00 | | 22 090.00 | 114 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 269.00 | | 93.00 | 13 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 356.00 | 29 935.00 | 3 500.00 | 95 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 757.00 | 3 928.00 | | 11 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 324.00 | 7 967.00 | 3 500.00 | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 275.00 | 18 040.00 | | 71 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 6 119.00 | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 6 119.00 | | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 200.00 | 384 200.00 | | 384 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
UX Autres créances clients | 441 343.00 | | | 441 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 177.00 | 20 486.00 | 24 691.00 | 45 177.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 622.00 | | | 288 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 586.00 | 811 343.00 | 6 242.00 | 817 586.00 |
VW T.V.A. | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 525.00 | 688 834.00 | 24 691.00 | 713 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
ST Autres comptes | 320 566.00 | | | 320 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
YT Sous‐traitance | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248.00 | | | 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 362.00 | | | 502 362.00 |