| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 080.00 | 720.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 368.00 | 49 674.00 | 15 694.00 | 65 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 843.00 | 106 425.00 | 141 417.00 | 247 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 572.00 | 217 865.00 | 170 706.00 | 388 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
BT Marchandises | 43 870.00 | 531.00 | 43 339.00 | 43 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 153.00 | 1 500.00 | 712 653.00 | 714 153.00 |
BZ Autres créances | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
CF Disponibilités | 371 651.00 | | 371 651.00 | 371 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 462.00 | 2 031.00 | 1 246 431.00 | 1 248 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 033.00 | 219 896.00 | 1 417 137.00 | 1 637 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 870.00 | 58 141.00 | 4 729.00 | 62 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 415.00 | 450 866.00 | | 474 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 879.00 | 23 549.00 | | -193 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 053.00 | 73 750.00 | | 8 053.00 |
DL TOTAL (I) | 299 589.00 | 559 165.00 | | 299 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 602.00 | 364 444.00 | | 348 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778.00 | 4 127.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 857.00 | 217 177.00 | | 344 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 925.00 | 305 504.00 | | 338 925.00 |
EA Autres dettes | 55 222.00 | 47 181.00 | | 55 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 548.00 | 938 434.00 | | 1 117 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 137.00 | 1 497 599.00 | | 1 417 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 766.00 | 348 602.00 | | 288 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 584.00 | | 27 987.00 | 366 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 388 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 278.00 | | 27 932.00 | 285 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | 54.00 | 14 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 982.00 | 79 091.00 | 208.00 | 138 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 679.00 | 16 462.00 | | 41 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 360.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 038.00 | 62 269.00 | 208.00 | 94 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 857.00 | 344 857.00 | | 344 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 714 153.00 | 714 153.00 | | 714 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 602.00 | 59 836.00 | 288 766.00 | 348 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VP Divers | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 925.00 | 338 925.00 | | 338 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 178.00 | 782 032.00 | 8 146.00 | 790 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 770.00 | 827 004.00 | 288 766.00 | 1 115 770.00 |