| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 371.00 | 211.00 | 1 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 360.00 | 1 440.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 715.00 | 23 322.00 | 392.00 | 23 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 344.00 | 31 666.00 | 75 677.00 | 107 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 568.00 | 67 564.00 | 134 004.00 | 201 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 201.00 | | 426 201.00 | 426 201.00 |
BZ Autres créances | 357 259.00 | | 357 259.00 | 357 259.00 |
CF Disponibilités | 176 197.00 | | 176 197.00 | 176 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 238.00 | | 982 238.00 | 982 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 807.00 | 67 564.00 | 1 116 243.00 | 1 183 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 120.00 | 11 203.00 | 43 916.00 | 55 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 411.00 | | | 239 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 339.00 | | | 138 339.00 |
DL TOTAL (I) | 388 751.00 | | | 388 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 908.00 | | | 323 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 662.00 | | | 276 662.00 |
EA Autres dettes | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 491.00 | | | 727 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 243.00 | | | 1 116 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 272.00 | | | 681 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
FG Production vendue services | 1 487 141.00 | 95 490.00 | 1 582 631.00 | 1 487 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 801.00 | 95 490.00 | 1 737 291.00 | 1 641 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 367.00 | | | 1 746 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 028.00 | | | 1 608 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 339.00 | | | 138 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 731.00 | | 102 988.00 | 185 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 640.00 | | 43 280.00 | 19 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 13 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 151.00 | 201 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 800.00 | 55 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 552.00 | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 774.00 | 131 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 552.00 | | 1 583.00 | 17 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 296.00 | | 56 537.00 | 136 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 243.00 | | 1 588.00 | 12 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 792.00 | 30 215.00 | 84 443.00 | 121 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 685.00 | 3 319.00 | 7 800.00 | 15 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 791.00 | 1 899.00 | 17 319.00 | 16 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 316.00 | 24 998.00 | 59 325.00 | 89 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 908.00 | 323 908.00 | | 323 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 425 361.00 | 425 361.00 | | 425 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 973.00 | 32 846.00 | 44 127.00 | 76 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 795.00 | | | -31 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 640.00 | 281 640.00 | | 281 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 267.00 | 783 461.00 | 7 806.00 | 791 267.00 |
VW T.V.A. | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 399.00 | 681 272.00 | 44 127.00 | 725 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
ST Autres comptes | 382 519.00 | | | 382 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 793.00 | | | 110 793.00 |
YT Sous‐traitance | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 245.00 | | | 556 245.00 |