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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 549.00 | 22 174.00 | 9 375.00 | 31 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 848.00 | 15 131.00 | 11 716.00 | 26 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 677.00 | 37 305.00 | 24 372.00 | 61 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BT Marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CF Disponibilités | 120 718.00 | | 120 718.00 | 120 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 464.00 | 37 305.00 | 156 159.00 | 193 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 567.00 | 18 447.00 | | 49 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 332.00 | 60 706.00 | | 50 332.00 |
DL TOTAL (I) | 102 099.00 | 81 353.00 | | 102 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978.00 | 6 814.00 | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 5 622.00 | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 535.00 | 31 948.00 | | 35 535.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 116.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 061.00 | 44 499.00 | | 54 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 159.00 | 125 852.00 | | 156 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 061.00 | 37 686.00 | | 54 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
FD Production vendue biens | 369 647.00 | | 369 647.00 | 369 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 020.00 | | 413 020.00 | 413 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 28 506.00 | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | 628.00 | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 874.00 | 88.00 | | 16 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 874.00 | 88.00 | | 16 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 874.00 | 6 830.00 | | -16 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 17 444.00 | | 10 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 678.00 | 381 331.00 | | 414 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 346.00 | 320 625.00 | | 364 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 332.00 | 60 706.00 | | 50 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 714.00 | | 7 962.00 | 53 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 684.00 | | 4 712.00 | 53 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 250.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 578.00 | 9 727.00 | | 27 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 578.00 | 9 727.00 | | 27 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 2 364.00 | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 246.00 | 4 730.00 | | 4 246.00 |
ST Autres comptes | 40 591.00 | 44 692.00 | | 40 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 400.00 | 34 446.00 | | 34 400.00 |
YT Sous‐traitance | 694.00 | 55.00 | | 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 672.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 364.00 | 3 036.00 | | 3 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 658.00 | 36 918.00 | | 44 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 180.00 | 18 386.00 | | 19 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 032.00 | 83 923.00 | | 82 032.00 |