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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 917.00 | 26 081.00 | 11 836.00 | 37 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 214.00 | 18 845.00 | 30 369.00 | 49 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 871.00 | 44 926.00 | 248 946.00 | 293 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BT Marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BZ Autres créances | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CF Disponibilités | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 907.00 | 44 926.00 | 319 981.00 | 364 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 899.00 | 49 567.00 | | 49 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 578.00 | 50 332.00 | | 39 578.00 |
DL TOTAL (I) | 91 677.00 | 102 099.00 | | 91 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 249.00 | | | 161 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 10 978.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 433.00 | 7 398.00 | | 26 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 911.00 | 35 535.00 | | 39 911.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 150.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 304.00 | 54 061.00 | | 228 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 981.00 | 156 159.00 | | 319 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 026.00 | 54 061.00 | | 92 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
FD Production vendue biens | 389 491.00 | | 389 491.00 | 389 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 210.00 | | 434 210.00 | 434 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | 1 500.00 | | 1 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | 647.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 16 874.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 16 874.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -16 874.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 10 086.00 | | 5 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 159.00 | 414 678.00 | | 436 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 580.00 | 364 346.00 | | 396 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 578.00 | 50 332.00 | | 39 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 677.00 | | 232 195.00 | 61 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 397.00 | | 28 735.00 | 58 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 460.00 | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 305.00 | 7 621.00 | | 37 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 305.00 | 7 621.00 | | 37 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 249.00 | 24 971.00 | 94 158.00 | 161 249.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 304.00 | 92 026.00 | 94 158.00 | 228 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 2 674.00 | | 2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 005.00 | 4 246.00 | | 5 005.00 |
ST Autres comptes | 40 619.00 | 40 591.00 | | 40 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 856.00 | 34 400.00 | | 35 856.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | 694.00 | | 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | 690.00 | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | 3 364.00 | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 893.00 | 44 658.00 | | 47 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 121.00 | 19 180.00 | | 23 121.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 359.00 | 82 032.00 | | 82 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |