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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 641.00 | 25 997.00 | 3 644.00 | 29 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 826.00 | 36 032.00 | 40 794.00 | 76 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 065.00 | 62 029.00 | 250 036.00 | 312 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 443.00 | 62 029.00 | 304 414.00 | 366 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 111 165.00 | 119 043.00 | | 111 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054.00 | -7 878.00 | | 7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 120 419.00 | 113 365.00 | | 120 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 130.00 | 161 447.00 | | 134 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 914.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 7 236.00 | | 6 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 413.00 | 26 709.00 | | 42 413.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 141.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 995.00 | 196 447.00 | | 183 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 414.00 | 309 812.00 | | 304 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 995.00 | 62 317.00 | | 143 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
FD Production vendue biens | 267 574.00 | | 267 574.00 | 267 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 169.00 | | 296 169.00 | 296 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 089.00 | 33 427.00 | | 13 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | 663.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 821.00 | 368.00 | | 7 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 853.00 | 368.00 | | 7 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 853.00 | -368.00 | | -7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 653.00 | 347 840.00 | | 354 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 599.00 | 355 718.00 | | 347 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 054.00 | -7 878.00 | | 7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 284.00 | | 2 303.00 | 327 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 522.00 | 312 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 522.00 | 106 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 686.00 | | 2 303.00 | 121 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 605.00 | 9 915.00 | 17 490.00 | 69 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 605.00 | 9 915.00 | 17 490.00 | 69 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 130.00 | 94 130.00 | 40 000.00 | 134 130.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 706.00 | 143 706.00 | 40 000.00 | 183 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | 5 328.00 | | 5 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 170.00 | 4 160.00 | | 3 170.00 |
ST Autres comptes | 34 176.00 | 34 510.00 | | 34 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 906.00 | 43 864.00 | | 51 906.00 |
YT Sous‐traitance | | -274.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 294.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 959.00 | 5 622.00 | | 5 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 479.00 | 31 650.00 | | 32 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 959.00 | 19 410.00 | | 21 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 252.00 | 82 260.00 | | 89 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |