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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 205.00 | 34 130.00 | 5 076.00 | 39 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 481.00 | 35 475.00 | 47 006.00 | 82 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 284.00 | 69 605.00 | 257 679.00 | 327 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CF Disponibilités | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 416.00 | 69 605.00 | 309 812.00 | 379 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 119 043.00 | 89 477.00 | | 119 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 878.00 | 29 566.00 | | -7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 113 365.00 | 121 243.00 | | 113 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 447.00 | 134 345.00 | | 161 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 383.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 12 327.00 | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 709.00 | 36 542.00 | | 26 709.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 186.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 447.00 | 183 783.00 | | 196 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 812.00 | 305 026.00 | | 309 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 317.00 | 183 783.00 | | 62 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
FD Production vendue biens | 261 650.00 | | 261 650.00 | 261 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 082.00 | | 289 082.00 | 289 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 427.00 | 11 948.00 | | 33 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | 575.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 144.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 144.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -144.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 840.00 | 490 800.00 | | 347 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 718.00 | 461 234.00 | | 355 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 878.00 | 29 566.00 | | -7 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 547.00 | | 737.00 | 326 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 357.00 | | 1 330.00 | 120 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | -593.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 083.00 | 11 522.00 | | 58 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 083.00 | 11 522.00 | | 58 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 447.00 | 27 317.00 | 134 130.00 | 161 447.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VP Divers | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 447.00 | 62 317.00 | 134 130.00 | 196 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | 3 613.00 | | 5 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | 5 409.00 | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 34 510.00 | 37 849.00 | | 34 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 864.00 | 50 674.00 | | 43 864.00 |
YT Sous‐traitance | -274.00 | 3 871.00 | | -274.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | 735.00 | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 622.00 | 4 348.00 | | 5 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 650.00 | 53 141.00 | | 31 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 410.00 | 28 439.00 | | 19 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 260.00 | 97 803.00 | | 82 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |