| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 205.00 | 30 810.00 | 8 396.00 | 39 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 151.00 | 27 273.00 | 53 878.00 | 81 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 547.00 | 58 083.00 | 268 464.00 | 326 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 109.00 | 58 083.00 | 305 026.00 | 363 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 477.00 | 49 899.00 | | 89 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 566.00 | 39 578.00 | | 29 566.00 |
DL TOTAL (I) | 121 243.00 | 91 677.00 | | 121 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 345.00 | 161 249.00 | | 134 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 543.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 26 433.00 | | 12 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 542.00 | 39 911.00 | | 36 542.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 168.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 783.00 | 228 304.00 | | 183 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 026.00 | 319 981.00 | | 305 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 783.00 | 92 026.00 | | 183 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
FD Production vendue biens | 425 869.00 | | 425 869.00 | 425 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 635.00 | | 478 635.00 | 478 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 948.00 | 1 528.00 | | 11 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | 517.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 459.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 459.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -459.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 831.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 800.00 | 436 159.00 | | 490 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 234.00 | 396 580.00 | | 461 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 566.00 | 39 578.00 | | 29 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 871.00 | | 32 675.00 | 293 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 131.00 | | 33 225.00 | 87 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | -550.00 | 6 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 926.00 | 13 157.00 | | 44 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 926.00 | 13 157.00 | | 44 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 345.00 | 134 345.00 | | 134 345.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 783.00 | 183 783.00 | | 183 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 2 751.00 | | 3 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 409.00 | 5 005.00 | | 5 409.00 |
ST Autres comptes | 37 849.00 | 40 619.00 | | 37 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 674.00 | 35 856.00 | | 50 674.00 |
YT Sous‐traitance | 3 871.00 | 880.00 | | 3 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 728.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | 3 479.00 | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 141.00 | 47 893.00 | | 53 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 439.00 | 23 121.00 | | 28 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 803.00 | 82 359.00 | | 97 803.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |