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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
AP Constructions | 340 201.00 | 214 242.00 | 125 958.00 | 340 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 443.00 | 47 837.00 | 4 606.00 | 52 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 433.00 | 373 877.00 | 192 555.00 | 566 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 824.00 | 640 237.00 | 336 588.00 | 976 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BT Marchandises | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 245.00 | | 258 245.00 | 258 245.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 053.00 | | 250 053.00 | 250 053.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 115.00 | | 570 115.00 | 570 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 940.00 | 640 237.00 | 906 703.00 | 1 546 940.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | 355.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 8 698.00 | 8 740.00 | | 8 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 187.00 | 535 074.00 | | 582 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 770.00 | 211 515.00 | | 228 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 037.00 | | 13 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 042.00 | 52 124.00 | | 70 042.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 3 662.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 005.00 | 815 411.00 | | 898 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 703.00 | 824 151.00 | | 906 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 935.00 | 549 591.00 | | 666 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 042.00 | 199 063.00 | | 281 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 738 380.00 | | 7 738 380.00 | 7 738 380.00 |
FG Production vendue services | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 772 670.00 | | 7 772 670.00 | 7 772 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 467.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 9 833.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 9 833.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 820.00 | 9 833.00 | | 8 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 747.00 | 8 431 427.00 | | 7 817 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 434.00 | 8 431 072.00 | | 7 817 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | 355.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 111.00 | | 39 591.00 | 1 001 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 877.00 | 976 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 877.00 | 959 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 370.00 | | 39 583.00 | 983 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | 8.00 | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 237.00 | | | 640 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 957.00 | | | 635 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 258 245.00 | | | 258 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 042.00 | 281 042.00 | | 281 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 145.00 | 70 076.00 | 222 467.00 | 301 145.00 |
VI Groupe et associés | 228 770.00 | 228 770.00 | | 228 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 002.00 | 277 839.00 | 163.00 | 278 002.00 |
VW T.V.A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 005.00 | 666 935.00 | 222 467.00 | 898 005.00 |