| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
AP Constructions | 346 812.00 | 258 256.00 | 88 556.00 | 346 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 087.00 | 64 519.00 | 12 568.00 | 77 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 285.00 | 623 456.00 | 105 830.00 | 729 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 775.00 | 950 510.00 | 243 265.00 | 1 193 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BT Marchandises | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 649.00 | | 400 649.00 | 400 649.00 |
BZ Autres créances | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 496.00 | | 605 496.00 | 605 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 271.00 | 950 510.00 | 848 761.00 | 1 799 271.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DH Report à nouveau | -658.00 | | | -658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | -658.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 8 345.00 | 7 960.00 | | 8 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 931.00 | 553 572.00 | | 423 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 958.00 | 209 453.00 | | 204 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 143.00 | 29 615.00 | | 96 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 736.00 | 59 940.00 | | 108 736.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | 6 410.00 | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 416.00 | 858 990.00 | | 840 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 761.00 | 866 949.00 | | 848 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 022.00 | 656 945.00 | | 745 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 323.00 | 241 873.00 | | 221 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 011.00 | | 12 886.00 | 1 185 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 122.00 | 1 193 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 122.00 | 1 153 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 426.00 | | 12 880.00 | 1 144 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | 6.00 | 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 245.00 | 98 386.00 | 4 122.00 | 856 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 965.00 | 98 386.00 | 4 122.00 | 851 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 390 655.00 | 390 655.00 | | 390 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 323.00 | 221 323.00 | | 221 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 608.00 | 107 213.00 | 95 395.00 | 202 608.00 |
VI Groupe et associés | 204 958.00 | 204 958.00 | | 204 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
VP Divers | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 340.00 | 434 340.00 | | 434 340.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 416.00 | 745 022.00 | 95 395.00 | 840 416.00 |