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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
AP Constructions | 346 812.00 | 247 086.00 | 99 725.00 | 346 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 387.00 | 58 092.00 | 12 295.00 | 70 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 227.00 | 546 787.00 | 180 440.00 | 727 227.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 185 011.00 | 856 245.00 | 328 765.00 | 1 185 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BT Marchandises | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 176.00 | 1 500.00 | 347 676.00 | 349 176.00 |
BZ Autres créances | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 684.00 | 1 500.00 | 538 184.00 | 539 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 695.00 | 857 745.00 | 866 949.00 | 1 724 695.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658.00 | 233.00 | | -658.00 |
DL TOTAL (I) | 7 960.00 | 8 618.00 | | 7 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 572.00 | 650 342.00 | | 553 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 453.00 | 229 975.00 | | 209 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 615.00 | 8 037.00 | | 29 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 940.00 | 60 903.00 | | 59 940.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | 6 950.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 990.00 | 956 207.00 | | 858 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 949.00 | 964 824.00 | | 866 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 686 847.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 873.00 | 263 659.00 | | 241 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 453.00 | | | 209 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 811.00 | | 87 994.00 | 1 137 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 794.00 | 1 185 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 794.00 | 1 144 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 226.00 | | 87 994.00 | 1 097 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 195.00 | 123 590.00 | 30 540.00 | 763 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 915.00 | 123 590.00 | 30 540.00 | 758 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 345 888.00 | 345 888.00 | | 345 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 873.00 | 241 873.00 | | 241 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 699.00 | 109 654.00 | 202 045.00 | 311 699.00 |
VI Groupe et associés | 209 453.00 | 209 453.00 | | 209 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
VP Divers | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 092.00 | 379 092.00 | | 379 092.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 990.00 | 656 945.00 | 202 045.00 | 858 990.00 |