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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
AP Constructions | 346 812.00 | 235 917.00 | 110 895.00 | 346 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 943.00 | 53 698.00 | 16 244.00 | 69 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 472.00 | 469 300.00 | 211 172.00 | 680 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 137 811.00 | 763 195.00 | 374 616.00 | 1 137 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BT Marchandises | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 012.00 | | 310 012.00 | 310 012.00 |
BZ Autres créances | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 209.00 | | 590 209.00 | 590 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 020.00 | 763 195.00 | 964 824.00 | 1 728 020.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | 561.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 8 618.00 | 8 945.00 | | 8 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 342.00 | 695 609.00 | | 650 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 975.00 | 249 653.00 | | 229 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 11 794.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 903.00 | 74 315.00 | | 60 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 400.00 | | |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 3 206.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 207.00 | 1 121 977.00 | | 956 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 824.00 | 1 130 922.00 | | 964 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 847.00 | 769 437.00 | | 686 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 659.00 | 234 794.00 | | 263 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 216 016.00 | | 9 216 016.00 | 9 216 016.00 |
FG Production vendue services | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 251 081.00 | | 9 251 081.00 | 9 251 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 298 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 436 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 472.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 300 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 19 000.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 19 000.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 070.00 | 35 815.00 | | 12 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 968.00 | 35 815.00 | | 12 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 532.00 | -16 815.00 | | 11 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 323 060.00 | 10 321 650.00 | | 9 323 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 322 827.00 | 10 321 089.00 | | 9 322 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233.00 | 561.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 646.00 | | 64 633.00 | 1 159 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 468.00 | 1 137 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 305.00 | 1 097 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 898.00 | | 64 633.00 | 1 118 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 958.00 | 110 472.00 | 74 235.00 | 726 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 678.00 | 110 472.00 | 74 235.00 | 722 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 310 012.00 | 310 012.00 | | 310 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 659.00 | 263 659.00 | | 263 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 683.00 | 117 323.00 | 263 165.00 | 386 683.00 |
VI Groupe et associés | 229 975.00 | 229 975.00 | | 229 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
VP Divers | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 676.00 | 356 676.00 | | 356 676.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 207.00 | 686 847.00 | 263 165.00 | 956 207.00 |