| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
AP Constructions | 340 201.00 | 225 467.00 | 114 734.00 | 340 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 558.00 | 51 810.00 | 22 748.00 | 74 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 139.00 | 445 401.00 | 258 738.00 | 704 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 646.00 | 726 958.00 | 432 688.00 | 1 159 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BT Marchandises | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 234.00 | | 698 234.00 | 698 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 881.00 | 726 958.00 | 1 130 922.00 | 1 857 881.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561.00 | 313.00 | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 8 945.00 | 8 698.00 | | 8 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 609.00 | 582 187.00 | | 695 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 653.00 | 228 770.00 | | 249 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 13 751.00 | | 11 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 315.00 | 70 042.00 | | 74 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 3 255.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 977.00 | 898 005.00 | | 1 121 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 922.00 | 906 703.00 | | 1 130 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 437.00 | 666 935.00 | | 769 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 794.00 | 281 042.00 | | 234 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 824.00 | | 227 987.00 | 976 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 165.00 | 1 159 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 165.00 | 1 118 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 048.00 | | 23 000.00 | 17 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 076.00 | | 204 987.00 | 959 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 237.00 | 96 072.00 | 9 350.00 | 640 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 957.00 | 96 072.00 | 9 350.00 | 635 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 386 808.00 | 386 808.00 | | 386 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 794.00 | 234 794.00 | | 234 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 815.00 | 108 276.00 | 331 607.00 | 460 815.00 |
VI Groupe et associés | 249 653.00 | 249 653.00 | | 249 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 642.00 | 423 478.00 | 163.00 | 423 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 977.00 | 769 437.00 | 331 607.00 | 1 121 977.00 |