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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 070.00 | 6 866.00 | 11 203.00 | 18 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 616.00 | 13 700.00 | 31 915.00 | 45 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 793.00 | 54 437.00 | 144 355.00 | 198 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BN En cours de production de biens | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
BZ Autres créances | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CF Disponibilités | 258 065.00 | | 258 065.00 | 258 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 557.00 | | 435 557.00 | 435 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 350.00 | 54 437.00 | 579 913.00 | 634 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 106.00 | 33 870.00 | 101 236.00 | 135 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
DH Report à nouveau | -156 128.00 | | | -156 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 027.00 | | | 233 027.00 |
DL TOTAL (I) | 171 663.00 | | | 171 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 787.00 | | | 167 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 249.00 | | | 408 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 913.00 | | | 579 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 873.00 | | | 248 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 878.00 | | 747 878.00 | 747 878.00 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 478.00 | | 753 478.00 | 753 478.00 |
FM Production stockée | | | 34 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 442.00 | | | 788 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 414.00 | | | 555 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 027.00 | | | 233 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 191.00 | | 25 601.00 | 173 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 084.00 | | 25 601.00 | 38 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 470.00 | 40 967.00 | | 13 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93.00 | 33 776.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 376.00 | 7 190.00 | | 13 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
UX Autres créances clients | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 627.00 | | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 787.00 | 8 411.00 | 25 376.00 | 167 787.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
VW T.V.A. | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 249.00 | 248 873.00 | 25 376.00 | 408 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
ST Autres comptes | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
YT Sous‐traitance | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 388.00 | | | 148 388.00 |