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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 621.00 | 12 641.00 | 17 980.00 | 30 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 856.00 | 26 392.00 | 46 464.00 | 72 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 585.00 | 106 680.00 | 131 904.00 | 238 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CF Disponibilités | 277 128.00 | | 277 128.00 | 277 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 609.00 | | 392 609.00 | 392 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 194.00 | 106 680.00 | 524 513.00 | 631 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 106.00 | 67 647.00 | 67 459.00 | 135 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 595.00 | | | -104 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
DL TOTAL (I) | 162 162.00 | | | 162 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 351.00 | | | 362 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 513.00 | | | 524 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 531.00 | | | 345 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 723.00 | | 635 723.00 | 635 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 723.00 | | 635 723.00 | 635 723.00 |
FM Production stockée | | | -39 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 462.00 | | | 598 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 057.00 | | | 703 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 595.00 | | | -104 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 793.00 | | 39 791.00 | 198 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 686.00 | | 39 791.00 | 63 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 437.00 | 52 243.00 | | 54 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 870.00 | 33 776.00 | | 33 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 18 466.00 | | 20 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
UX Autres créances clients | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VC Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 876.00 | 109 056.00 | 16 820.00 | 125 876.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 146.00 | 96 146.00 | | 96 146.00 |
VW T.V.A. | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 351.00 | 345 531.00 | 16 820.00 | 362 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
ST Autres comptes | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YT Sous‐traitance | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 144.00 | | | 127 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 328.00 | | | 162 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |