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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 925.00 | 29 644.00 | 5 280.00 | 34 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 743.00 | 53 397.00 | 19 345.00 | 72 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 775.00 | 218 149.00 | 24 625.00 | 242 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
BP En cours de production de services | 195 033.00 | | 195 033.00 | 195 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 227.00 | | 98 227.00 | 98 227.00 |
BZ Autres créances | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CF Disponibilités | 189 168.00 | | 189 168.00 | 189 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 453.00 | | 548 453.00 | 548 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 228.00 | 218 149.00 | 573 079.00 | 791 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 106.00 | 135 106.00 | | 135 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
DH Report à nouveau | -221 741.00 | | | -221 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
DL TOTAL (I) | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 210.00 | | | 175 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
EA Autres dettes | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 608.00 | | | 475 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 079.00 | | | 573 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 608.00 | | | 375 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 504.00 | | 861 504.00 | 861 504.00 |
FG Production vendue services | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 504.00 | 1 200.00 | 862 704.00 | 861 504.00 |
FM Production stockée | | | 40 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 407.00 | | | 941 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 555.00 | | | 904 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 466.00 | | 5 309.00 | 237 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 359.00 | | 5 309.00 | 102 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 347.00 | 14 801.00 | | 203 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 241.00 | 14 801.00 | | 68 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 210.00 | 175 210.00 | | 175 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
UX Autres créances clients | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
VB T. V. A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 750.00 | 16 750.00 | | 116 750.00 |
VI Groupe et associés | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
VW T.V.A. | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 608.00 | 375 608.00 | | 475 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
ST Autres comptes | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
YT Sous‐traitance | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 300.00 | | | 172 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |