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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 621.00 | 18 600.00 | 12 021.00 | 30 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 013.00 | 42 304.00 | 36 708.00 | 79 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 742.00 | 162 329.00 | 82 412.00 | 244 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BP En cours de production de services | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 830.00 | | 298 830.00 | 298 830.00 |
BZ Autres créances | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
CF Disponibilités | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 926.00 | | 554 926.00 | 554 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 669.00 | 162 329.00 | 637 339.00 | 799 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 106.00 | 101 423.00 | 33 682.00 | 135 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
DH Report à nouveau | -104 595.00 | | | -104 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
DL TOTAL (I) | 241 752.00 | | | 241 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 093.00 | | | 147 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 587.00 | | | 395 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 339.00 | | | 637 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 474.00 | | | 387 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 619.00 | | 592 619.00 | 592 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 619.00 | | 592 619.00 | 592 619.00 |
FM Production stockée | | | 90 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 750.00 | | | 698 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 273.00 | | | 607 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 585.00 | | 6 157.00 | 238 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 478.00 | | 6 157.00 | 103 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 680.00 | 55 648.00 | | 106 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 647.00 | 33 776.00 | | 67 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 033.00 | 21 871.00 | | 39 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 093.00 | 147 093.00 | | 147 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 298 830.00 | 298 830.00 | | 298 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 820.00 | 75 707.00 | 8 113.00 | 83 820.00 |
VI Groupe et associés | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 786.00 | 391 786.00 | | 391 786.00 |
VW T.V.A. | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 587.00 | 387 474.00 | 8 113.00 | 395 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
ST Autres comptes | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YT Sous‐traitance | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 120.00 | | | 144 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |