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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 925.00 | 24 317.00 | 10 607.00 | 34 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 434.00 | 43 923.00 | 23 510.00 | 67 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 466.00 | 203 347.00 | 34 118.00 | 237 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
BP En cours de production de services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
BZ Autres créances | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CF Disponibilités | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 378.00 | | 452 378.00 | 452 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 844.00 | 203 347.00 | 486 496.00 | 689 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 106.00 | 135 106.00 | | 135 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
DH Report à nouveau | -13 118.00 | | | -13 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 623.00 | | | -208 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
DL TOTAL (I) | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 363.00 | | | 158 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 447.00 | | | 136 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 840.00 | | | 453 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 496.00 | | | 486 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 840.00 | | | 353 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 481.00 | | 497 481.00 | 497 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 481.00 | | 497 481.00 | 497 481.00 |
FM Production stockée | | | 64 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 379.00 | | | 579 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 002.00 | | | 788 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 623.00 | | | -208 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 742.00 | | 5 123.00 | 244 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 237 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 102 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 635.00 | | 5 123.00 | 109 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 329.00 | 49 710.00 | 8 691.00 | 162 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 423.00 | 33 682.00 | | 101 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 905.00 | 16 027.00 | 8 691.00 | 60 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 447.00 | 136 447.00 | | 136 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VC Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 363.00 | 58 363.00 | 100 000.00 | 158 363.00 |
VI Groupe et associés | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 455.00 | 154 455.00 | | 154 455.00 |
VW T.V.A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 840.00 | 353 840.00 | 100 000.00 | 453 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
ST Autres comptes | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
YT Sous‐traitance | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 261.00 | | | 96 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |