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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 508.00 | 3 702.00 | 805.00 | 4 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 185.00 | 10 508.00 | 10 693.00 |
AP Constructions | 877 827.00 | 284 398.00 | 593 429.00 | 877 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 512.00 | 144 301.00 | 42 210.00 | 186 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 293.00 | 105 148.00 | 73 145.00 | 178 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 834.00 | 537 735.00 | 720 098.00 | 1 257 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BZ Autres créances | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
CF Disponibilités | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 056.00 | | 197 056.00 | 197 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 890.00 | 537 735.00 | 917 155.00 | 1 454 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 187.00 | | | -478 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758.00 | | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | -377 428.00 | | | -377 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 007.00 | | | 436 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 715.00 | | | 582 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 583.00 | | | 1 294 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 155.00 | | | 917 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 935.00 | | | 1 014 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 091.00 | | 1 711 091.00 | 1 711 091.00 |
FG Production vendue services | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 287.00 | | 1 741 287.00 | 1 741 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 915.00 | | | 1 780 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 157.00 | | | 1 780 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 509.00 | | | 1 251 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 308.00 | | | 1 236 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 021.00 | 137 715.00 | | 400 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 801.00 | 902.00 | | 2 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 035.00 | 136 813.00 | | 397 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 570.00 | 585 570.00 | | 585 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UX Autres créances clients | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 754.00 | 156 106.00 | 279 648.00 | 435 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 476.00 | | | 153 476.00 |
VP Divers | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 584.00 | 1 014 936.00 | 279 648.00 | 1 294 584.00 |