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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 185.00 | 10 508.00 | 10 693.00 |
AP Constructions | 888 893.00 | 509 153.00 | 379 740.00 | 888 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 932.00 | 189 597.00 | 6 334.00 | 195 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 293.00 | 177 483.00 | 809.00 | 178 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 320.00 | 880 927.00 | 397 393.00 | 1 278 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 677.00 | 2 566.00 | 16 110.00 | 18 677.00 |
BZ Autres créances | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
CF Disponibilités | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 457.00 | 2 566.00 | 196 890.00 | 199 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 778.00 | 883 494.00 | 594 284.00 | 1 477 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 935.00 | | | -622 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 240.00 | | | -11 240.00 |
DL TOTAL (I) | -534 175.00 | | | -534 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 393.00 | | | 722 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 443.00 | | | 271 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 459.00 | | | 1 128 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 284.00 | | | 594 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 459.00 | | | 1 128 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 296.00 | 97 631.00 | | 783 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 603.00 | 97 631.00 | | 778 603.00 |