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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 185.00 | 10 508.00 | 10 693.00 |
AP Constructions | 888 893.00 | 433 632.00 | 455 261.00 | 888 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 423.00 | 186 390.00 | 4 033.00 | 190 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 293.00 | 158 580.00 | 19 712.00 | 178 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 811.00 | 783 296.00 | 489 515.00 | 1 272 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BZ Autres créances | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CF Disponibilités | 111 299.00 | | 111 299.00 | 111 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 717.00 | | 193 717.00 | 193 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 529.00 | 783 296.00 | 683 233.00 | 1 466 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 599.00 | | | -587 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 336.00 | | | -35 336.00 |
DL TOTAL (I) | -522 935.00 | | | -522 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 573.00 | | | 175 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 952.00 | | | 687 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 285.00 | | | 238 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 168.00 | | | 1 206 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 233.00 | | | 683 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 168.00 | | | 1 206 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 597.00 | | 4 215.00 | 1 268 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 395.00 | | 4 215.00 | 1 253 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 407.00 | 105 889.00 | | 677 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 499.00 | 9.00 | | 4 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 723.00 | 105 880.00 | | 672 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 285.00 | 238 285.00 | | 238 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 266.00 | 691 266.00 | | 691 266.00 |
UX Autres créances clients | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 868.00 | 120 868.00 | | 120 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 168.00 | 1 206 168.00 | | 1 206 168.00 |