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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 185.00 | 10 508.00 | 10 693.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 893 223.00 | 584 794.00 | 308 429.00 | 893 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 932.00 | 192 012.00 | 3 919.00 | 195 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 293.00 | 178 293.00 | | 178 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 650.00 | 959 792.00 | 322 857.00 | 1 282 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 160.00 | 1 408.00 | 11 752.00 | 13 160.00 |
BZ Autres créances | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 452.00 | 1 408.00 | 134 044.00 | 135 452.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 102.00 | 961 201.00 | 456 901.00 | 1 418 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 175.00 | | | -634 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
DL TOTAL (I) | -454 106.00 | | | -454 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 676.00 | | | 747 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 008.00 | | | 911 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 901.00 | | | 456 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 008.00 | | | 911 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919 603.00 | | 919 603.00 | 919 603.00 |
FG Production vendue services | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 780.00 | | 919 780.00 | 919 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 314.00 | | | 1 103 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 245.00 | | | 1 023 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 321.00 | | 4 330.00 | 1 278 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 119.00 | | 4 330.00 | 1 263 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 927.00 | 78 865.00 | | 880 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 234.00 | 78 865.00 | | 876 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 468.00 | 750 468.00 | | 750 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 008.00 | 911 008.00 | | 911 008.00 |