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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 508.00 | 4 498.00 | 9.00 | 4 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 185.00 | 10 508.00 | 10 693.00 |
AP Constructions | 884 678.00 | 358 507.00 | 526 171.00 | 884 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 423.00 | 182 351.00 | 8 071.00 | 190 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 293.00 | 131 864.00 | 46 428.00 | 178 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 596.00 | 677 407.00 | 591 189.00 | 1 268 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BZ Autres créances | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CF Disponibilités | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 654.00 | | 164 654.00 | 164 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 251.00 | 677 407.00 | 755 844.00 | 1 433 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 428.00 | | | -477 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 170.00 | | | -110 170.00 |
DL TOTAL (I) | -487 599.00 | | | -487 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 648.00 | | | 279 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 501.00 | | | 691 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 443.00 | | | 1 243 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 844.00 | | | 755 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 575.00 | | | 1 122 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 834.00 | | 10 763.00 | 1 257 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 633.00 | | 10 763.00 | 1 242 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 736.00 | 139 672.00 | | 537 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | 796.00 | | 3 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 848.00 | 138 876.00 | | 533 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 624.00 | 163 624.00 | | 163 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 229.00 | 693 229.00 | | 693 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 648.00 | 158 780.00 | 120 868.00 | 279 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 106.00 | | | 156 106.00 |
VP Divers | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 442.00 | 106 442.00 | | 106 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 444.00 | 1 122 576.00 | 120 868.00 | 1 243 444.00 |