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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 966 977.00 | | 1 966 977.00 | 1 966 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 641.00 | 4 031.00 | 18 611.00 | 22 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 109 341.00 | | 5 109 341.00 | 5 109 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 875.00 | | 216 875.00 | 216 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 371 689.00 | 1 340 960.00 | 11 030 729.00 | 12 371 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 795.00 | | 1 128 795.00 | 1 128 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 516 203.00 | | 8 516 203.00 | 8 516 203.00 |
BZ Autres créances | 11 805 806.00 | | 11 805 806.00 | 11 805 806.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 450 804.00 | | 21 450 804.00 | 21 450 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 822 493.00 | 1 340 960.00 | 32 481 533.00 | 33 822 493.00 |
CU Autres participations | 5 055 855.00 | 1 336 929.00 | 3 718 926.00 | 5 055 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 746 783.00 | -10 756 621.00 | | 7 746 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 135 391.00 | 19 353 404.00 | | -3 135 391.00 |
DL TOTAL (I) | 13 961 392.00 | 17 096 783.00 | | 13 961 392.00 |
DP Provisions pour risques | 305 847.00 | 706 847.00 | | 305 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 779.00 | 293 779.00 | | 293 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 626.00 | 1 000 626.00 | | 599 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 488.00 | 727.00 | | 4 012 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 563.00 | 4 488 935.00 | | 6 827 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 080 464.00 | 6 944 435.00 | | 7 080 464.00 |
EA Autres dettes | | 2 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 920 515.00 | 11 453 548.00 | | 17 920 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 481 533.00 | 29 550 957.00 | | 32 481 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 097 575.00 | | 6 097 575.00 | 6 097 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 575.00 | | 6 097 575.00 | 6 097 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 793 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 123 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 144 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 388 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 561 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 952 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 860 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 428.00 | 2 000.00 | | 17 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 428.00 | 2 000.00 | | 418 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 831.00 | 408 098.00 | | 707 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 831.00 | 545 485.00 | | 707 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 403.00 | -543 485.00 | | -289 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 351.00 | 1 999 305.00 | | -14 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 543 259.00 | 33 182 692.00 | | 9 543 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 678 649.00 | 13 829 288.00 | | 12 678 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 135 391.00 | 19 353 404.00 | | -3 135 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 596 802.00 | | 5 063 793.00 | 13 596 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 962 241.00 | 5 272 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 288 907.00 | 12 371 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 666.00 | 5 131 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966 977.00 | | | 1 966 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 460.00 | | 1 643 187.00 | 3 815 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 814 366.00 | | 3 420 606.00 | 7 814 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322.00 | 709.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 709.00 | | 3 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 626.00 | | 401 000.00 | 1 000 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 929.00 | | | 1 336 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337 555.00 | | 401 000.00 | 2 337 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 855 527.00 | | 3 855 527.00 | 3 855 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 563.00 | 6 827 563.00 | | 6 827 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 566.00 | 894 566.00 | | 894 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 514.00 | 449 514.00 | | 449 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 875.00 | | | 216 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 516 203.00 | | | 8 516 203.00 |
VB T. V. A. | 4 842 290.00 | | | 4 842 290.00 |
VC Groupe et associés | 4 873 652.00 | | | 4 873 652.00 |
VI Groupe et associés | 156 960.00 | 156 960.00 | | 156 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089 863.00 | | | 2 089 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 538 884.00 | 20 322 009.00 | 216 875.00 | 20 538 884.00 |
VW T.V.A. | 5 625 847.00 | 5 625 847.00 | | 5 625 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 920 515.00 | 14 064 988.00 | 3 855 527.00 | 17 920 515.00 |