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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 966 977.00 | | 1 966 977.00 | 1 966 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 643.00 | 9 560.00 | 250 083.00 | 259 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 401 580.00 | | 8 401 580.00 | 8 401 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 865.00 | | 218 865.00 | 218 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 384 564.00 | 1 640 268.00 | 82 744 296.00 | 84 384 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 278.00 | | 473 278.00 | 473 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769 989.00 | | 3 769 989.00 | 3 769 989.00 |
BZ Autres créances | 16 541 445.00 | | 16 541 445.00 | 16 541 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 739.00 | | 191 739.00 | 191 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 976 451.00 | | 20 976 451.00 | 20 976 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 361 015.00 | 1 640 268.00 | 103 720 748.00 | 105 361 015.00 |
CU Autres participations | 73 537 499.00 | 1 630 708.00 | 71 906 791.00 | 73 537 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900 000.00 | 8 500 000.00 | | 19 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 600 000.00 | | | 45 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -825 527.00 | 4 611 392.00 | | -825 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 668 367.00 | -5 436 920.00 | | -7 668 367.00 |
DL TOTAL (I) | 57 856 106.00 | 8 524 473.00 | | 57 856 106.00 |
DP Provisions pour risques | 305 847.00 | 305 847.00 | | 305 847.00 |
DQ Provisions pour charges | | 293 779.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 305 847.00 | 599 626.00 | | 305 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 986 749.00 | 70 079 861.00 | | 35 986 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710 889.00 | 7 764 706.00 | | 6 710 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861 157.00 | 8 365 904.00 | | 2 861 157.00 |
EA Autres dettes | | 14 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 558 794.00 | 86 225 458.00 | | 45 558 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 720 748.00 | 95 349 556.00 | | 103 720 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 986 749.00 | | | 35 986 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 207 256.00 | | 1 207 256.00 | 1 207 256.00 |
FG Production vendue services | 7 938 285.00 | | 7 938 285.00 | 7 938 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 145 541.00 | | 9 145 541.00 | 9 145 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 985 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 125 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 870 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 100 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 202 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 076 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 676 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 251.00 | 205 421.00 | | 77 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 251.00 | 205 421.00 | | 77 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 73 300.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 73 300.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 636.00 | 132 121.00 | | 76 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 280 374.00 | 9 140 908.00 | | 11 280 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 948 741.00 | 14 577 827.00 | | 18 948 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 668 367.00 | -5 436 920.00 | | -7 668 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 035 483.00 | | 14 028 752.00 | 73 035 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 889.00 | 73 756 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679 671.00 | 84 384 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584 782.00 | 8 661 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966 977.00 | | | 1 966 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192 283.00 | | 4 053 722.00 | 7 192 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 876 223.00 | | 9 975 030.00 | 63 876 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448.00 | 5 112.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 5 112.00 | | 4 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 626.00 | | 293 779.00 | 599 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630 708.00 | | | 1 630 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230 334.00 | | 293 779.00 | 2 230 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 398 835.00 | | 8 398 835.00 | 8 398 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710 889.00 | 6 710 889.00 | | 6 710 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 232.00 | 1 121 232.00 | | 1 121 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 005.00 | 423 005.00 | | 423 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 865.00 | | 218 865.00 | 218 865.00 |
UX Autres créances clients | 3 769 989.00 | 3 769 989.00 | | 3 769 989.00 |
VB T. V. A. | 1 279 752.00 | 1 279 752.00 | | 1 279 752.00 |
VC Groupe et associés | 15 205 887.00 | 15 205 887.00 | | 15 205 887.00 |
VI Groupe et associés | 27 587 914.00 | 27 587 914.00 | | 27 587 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 739.00 | 191 739.00 | | 191 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 722 039.00 | 20 503 174.00 | 218 865.00 | 20 722 039.00 |
VW T.V.A. | 1 275 008.00 | 1 275 008.00 | | 1 275 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 558 794.00 | 37 159 959.00 | 8 398 835.00 | 45 558 794.00 |