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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 966 977.00 | | 1 966 977.00 | 1 966 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 643.00 | 31 025.00 | 228 618.00 | 259 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 427 914.00 | | 16 427 914.00 | 16 427 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 875.00 | | 419 875.00 | 419 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 087.00 | | 207 087.00 | 207 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 571 642.00 | 31 025.00 | 97 540 617.00 | 97 571 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 089.00 | | 939 089.00 | 939 089.00 |
BZ Autres créances | 40 530 032.00 | | 40 530 032.00 | 40 530 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 498 417.00 | | 41 498 417.00 | 41 498 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 070 059.00 | 31 025.00 | 139 039 034.00 | 139 070 059.00 |
CU Autres participations | 78 290 147.00 | | 78 290 147.00 | 78 290 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900 000.00 | 19 900 000.00 | | 19 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 600 000.00 | 45 600 000.00 | | 45 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 493 899.00 | -825 527.00 | | -8 493 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 642 295.00 | -7 668 367.00 | | -6 642 295.00 |
DL TOTAL (I) | 51 213 806.00 | 57 856 106.00 | | 51 213 806.00 |
DP Provisions pour risques | 305 847.00 | 305 847.00 | | 305 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 847.00 | 305 847.00 | | 305 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 298 551.00 | 35 986 749.00 | | 71 298 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 854.00 | | | 554 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 702 927.00 | 6 710 889.00 | | 13 702 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 918.00 | 2 861 157.00 | | 1 960 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 519 381.00 | 45 558 794.00 | | 87 519 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 039 034.00 | 103 720 748.00 | | 139 039 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 303 852.00 | | 4 303 852.00 | 4 303 852.00 |
FG Production vendue services | 7 709 661.00 | | 7 709 661.00 | 7 709 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 013 513.00 | | 12 013 513.00 | 12 013 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 785 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 602 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 785 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 676 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 465.00 | |
GE Autres charges | | | 21 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 917 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 314 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 630 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 611 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 314.00 | 615.00 | | 30 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 314.00 | 615.00 | | 30 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 314.00 | 76 636.00 | | -30 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 650 303.00 | 11 280 374.00 | | 15 650 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 292 598.00 | 18 948 741.00 | | 22 292 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 642 295.00 | -7 668 367.00 | | -6 642 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 384 564.00 | | 14 731 715.00 | 84 384 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 779.00 | 150.00 | 78 497 234.00 | 11 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 779.00 | 1 952 733.00 | 97 151 767.00 | 11 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952 583.00 | 18 654 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966 977.00 | | | 1 966 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 628 199.00 | | 9 978 917.00 | 10 628 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 756 364.00 | | 4 752 798.00 | 73 756 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 560.00 | 21 465.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 560.00 | 21 465.00 | | 9 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 847.00 | | | 305 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630 708.00 | | 1 630 708.00 | 1 630 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 555.00 | | 1 630 708.00 | 1 936 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 110 581.00 | 1 479 711.00 | 3 630 870.00 | 5 110 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 257 781.00 | 14 257 781.00 | | 14 257 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 709.00 | 1 162 709.00 | | 1 162 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 223.00 | 561 223.00 | | 561 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 875.00 | 419 875.00 | | 419 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 087.00 | 207 087.00 | | 207 087.00 |
UX Autres créances clients | 939 089.00 | 939 089.00 | | 939 089.00 |
VB T. V. A. | 1 918 901.00 | 1 918 901.00 | | 1 918 901.00 |
VC Groupe et associés | 38 467 751.00 | 38 467 751.00 | | 38 467 751.00 |
VI Groupe et associés | 66 187 970.00 | 66 187 970.00 | | 66 187 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
VP Divers | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 125 378.00 | 42 125 378.00 | | 42 125 378.00 |
VW T.V.A. | 142 524.00 | 142 524.00 | | 142 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 519 381.00 | 83 888 511.00 | 3 630 870.00 | 87 519 381.00 |