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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 233 143.00 | | 41 233 143.00 | 41 233 143.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 300 611.00 | 13 239 301.00 | 199 061 310.00 | 212 300 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 643.00 | 52 490.00 | 207 153.00 | 259 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 940 714.00 | | 28 940 714.00 | 28 940 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 875.00 | | 419 875.00 | 419 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 226.00 | | 208 226.00 | 208 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 225 817.00 | 14 998 991.00 | 297 226 826.00 | 312 225 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600 252.00 | | 600 252.00 | 600 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 867.00 | | 2 806 867.00 | 2 806 867.00 |
BZ Autres créances | 41 050 175.00 | | 41 050 175.00 | 41 050 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 829.00 | | 197 829.00 | 197 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 655 122.00 | | 44 655 122.00 | 44 655 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 880 939.00 | 14 998 991.00 | 341 881 948.00 | 356 880 939.00 |
CU Autres participations | 28 793 605.00 | 1 707 200.00 | 27 086 405.00 | 28 793 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900 000.00 | 19 900 000.00 | | 79 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 600 000.00 | 45 600 000.00 | | 45 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 136 194.00 | -8 493 899.00 | | -15 136 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 787 242.00 | -6 642 295.00 | | -11 787 242.00 |
DK Provisions réglementées | 14 607 110.00 | | | 14 607 110.00 |
DL TOTAL (I) | 114 033 673.00 | 51 213 806.00 | | 114 033 673.00 |
DP Provisions pour risques | 305 847.00 | 305 847.00 | | 305 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 031 511.00 | | | 6 031 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 337 358.00 | 305 847.00 | | 6 337 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 694 164.00 | 71 298 551.00 | | 174 694 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 554 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 716 017.00 | 13 702 927.00 | | 35 716 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 535 702.00 | 1 960 918.00 | | 6 535 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 565 034.00 | 2 132.00 | | 4 565 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 510 916.00 | 87 519 381.00 | | 221 510 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 881 948.00 | 139 039 034.00 | | 341 881 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 875 486.00 | | 19 875 486.00 | 19 875 486.00 |
FG Production vendue services | 5 549 293.00 | | 5 549 293.00 | 5 549 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 424 780.00 | | 25 424 780.00 | 25 424 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 932 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 015 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 015 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 542 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 124.00 | |
GE Autres charges | | | 39 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 707 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 691 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 707 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 591 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061 170.00 | | | 1 061 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 134 457.00 | | | 2 134 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195 627.00 | 30 314.00 | | 3 195 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195 627.00 | -30 314.00 | | -3 195 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 131 004.00 | 15 650 303.00 | | 30 131 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 918 246.00 | 22 292 598.00 | | 41 918 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 787 242.00 | -6 642 295.00 | | -11 787 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 151 767.00 | | 274 869 669.00 | 97 151 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 086 538.00 | | 29 001 831.00 | 50 086 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 215 494.00 | | 311 805 942.00 | 60 215 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 233 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 128 956.00 | | 282 804 111.00 | 10 128 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966 977.00 | | 39 266 167.00 | 1 966 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 654 533.00 | | 274 278 533.00 | 18 654 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 497 234.00 | | 591 136.00 | 78 497 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 025.00 | 13 260 766.00 | | 31 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 025.00 | 13 260 766.00 | | 31 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 607 110.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 847.00 | 6 031 511.00 | | 305 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 707 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 305 847.00 | 22 345 821.00 | | 305 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 638 621.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 707 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 470 690.00 | 1 642 238.00 | 172 828 452.00 | 174 470 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 716 017.00 | 35 716 017.00 | | 35 716 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591 842.00 | 1 591 842.00 | | 1 591 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 478.00 | 762 478.00 | | 762 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 565 034.00 | 4 565 034.00 | | 4 565 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 875.00 | 419 875.00 | | 419 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 226.00 | 208 226.00 | | 208 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 407 119.00 | 3 407 119.00 | | 3 407 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 18 537 209.00 | 18 537 209.00 | | 18 537 209.00 |
VC Groupe et associés | 21 752 336.00 | 21 752 336.00 | | 21 752 336.00 |
VI Groupe et associés | 223 474.00 | 223 474.00 | | 223 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696 399.00 | 696 399.00 | | 696 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 846.00 | 751 846.00 | | 751 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 829.00 | 197 829.00 | | 197 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 283 224.00 | 45 283 224.00 | | 45 283 224.00 |
VW T.V.A. | 3 429 536.00 | 3 429 536.00 | | 3 429 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 510 916.00 | 48 682 464.00 | 172 828 452.00 | 221 510 916.00 |