| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 966 977.00 | | 1 966 977.00 | 1 966 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 845.00 | 4 448.00 | 204 398.00 | 208 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 983 438.00 | | 6 983 438.00 | 6 983 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 372.00 | | 218 372.00 | 218 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 035 483.00 | 1 341 377.00 | 71 694 106.00 | 73 035 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813 923.00 | | 813 923.00 | 813 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563 543.00 | | 4 563 543.00 | 4 563 543.00 |
BZ Autres créances | 18 104 749.00 | | 18 104 749.00 | 18 104 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 655 450.00 | | 23 655 450.00 | 23 655 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 690 933.00 | 1 341 377.00 | 95 349 556.00 | 96 690 933.00 |
CU Autres participations | 63 657 851.00 | 1 336 929.00 | 62 320 922.00 | 63 657 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 611 392.00 | 7 746 783.00 | | 4 611 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 436 920.00 | -3 135 391.00 | | -5 436 920.00 |
DL TOTAL (I) | 8 524 473.00 | 13 961 392.00 | | 8 524 473.00 |
DP Provisions pour risques | 305 847.00 | 305 847.00 | | 305 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 779.00 | 293 779.00 | | 293 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 626.00 | 599 626.00 | | 599 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 079 861.00 | 4 012 488.00 | | 70 079 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 706.00 | 6 827 563.00 | | 7 764 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 365 904.00 | 7 080 464.00 | | 8 365 904.00 |
EA Autres dettes | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 225 458.00 | 17 920 515.00 | | 86 225 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 349 556.00 | 32 481 533.00 | | 95 349 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 079 861.00 | | | 70 079 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 239 505.00 | | 6 239 505.00 | 6 239 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 505.00 | | 6 239 505.00 | 6 239 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 912 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 935 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 011 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 274 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 294 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 359 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 569 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 421.00 | 17 428.00 | | 205 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 401 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 421.00 | 418 428.00 | | 205 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 300.00 | 707 831.00 | | 73 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 300.00 | 707 831.00 | | 73 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 121.00 | -289 403.00 | | 132 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 908.00 | 9 543 259.00 | | 9 140 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 577 827.00 | 12 678 649.00 | | 14 577 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 436 920.00 | -3 135 391.00 | | -5 436 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 371 689.00 | | 60 663 794.00 | 12 371 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 876 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 035 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 192 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966 977.00 | | | 1 966 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131 982.00 | | 2 060 301.00 | 5 131 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272 730.00 | | 58 603 493.00 | 5 272 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031.00 | 417.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | 418.00 | | 4 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 626.00 | | | 599 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 929.00 | | | 1 336 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 555.00 | | | 1 936 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 261 749.00 | 1.00 | 67 261 749.00 | 67 261 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 706.00 | 7 764 706.00 | 1.00 | 7 764 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 909.00 | 742 909.00 | | 742 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 190.00 | 406 190.00 | 1.00 | 406 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 372.00 | 1.00 | 218 372.00 | 218 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 563 543.00 | 4 563 543.00 | | 4 563 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 6 840 833.00 | 6 840 833.00 | | 6 840 833.00 |
VC Groupe et associés | 11 118 667.00 | 11 118 667.00 | 1.00 | 11 118 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 818 112.00 | 2 818 112.00 | | 2 818 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 276.00 | 124 276.00 | | 124 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 235.00 | 173 235.00 | | 173 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 059 900.00 | 22 841 527.00 | 218 372.00 | 23 059 900.00 |
VW T.V.A. | 7 133 275.00 | 7 133 275.00 | | 7 133 275.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 225 458.00 | 18 963 709.00 | 67 261 749.00 | 86 225 458.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |