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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 360.00 | 590.00 | 1 770.00 | 2 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 822.00 | 9 163.00 | 135 659.00 | 144 822.00 |
040 Immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 212.00 | 9 753.00 | 749 459.00 | 759 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
084 Disponibilités | 377 754.00 | | 377 754.00 | 377 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 863.00 | | 420 863.00 | 420 863.00 |
110 Total général Actif | 1 180 075.00 | 9 753.00 | 1 170 322.00 | 1 180 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 816 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 808 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 170 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 786 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 410.00 | 6 663.00 | | 27 410.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 787.00 | 6 663.00 | | 28 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 54 575.00 | 22 836.00 | | 54 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 488.00 | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 233.00 | 6 000.00 | | 14 233.00 |
252 Charges sociales | 4 207.00 | 3 281.00 | | 4 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 116.00 | 1 922.00 | | 10 116.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 846.00 | 34 530.00 | | 87 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 059.00 | -27 867.00 | | -59 059.00 |
280 Produits financiers | 7 901.00 | 5 907.00 | | 7 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 648.00 | | |
294 Charges financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -95 916.00 | 9 077.00 | | -95 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 786 716.00 | | | 786 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 071.00 | | | 2 071.00 |