| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 724.00 | 26.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 615.00 | 47 754.00 | 260 861.00 | 308 615.00 |
040 Immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 923 395.00 | 50 478.00 | 872 917.00 | 923 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
072 Créances – Autres | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
084 Disponibilités | 309 830.00 | | 309 830.00 | 309 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 434.00 | | 411 434.00 | 411 434.00 |
110 Total général Actif | 1 334 829.00 | 50 478.00 | 1 284 351.00 | 1 334 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 816 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 809 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 284 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 341 262.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 709.00 | 1 118.00 | | 22 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 912.00 | 27 410.00 | | 298 912.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 259.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 825.00 | 28 787.00 | | 321 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 281.00 | 1 184.00 | | 11 281.00 |
242 Autres charges externes. | 179 963.00 | 54 575.00 | | 179 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 591.00 | 3 529.00 | | 15 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 146.00 | 14 233.00 | | 54 146.00 |
252 Charges sociales | 13 370.00 | 4 207.00 | | 13 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 837.00 | 10 116.00 | | 41 837.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 2.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 323.00 | 87 846.00 | | 316 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 502.00 | -59 059.00 | | 5 502.00 |
280 Produits financiers | 5 360.00 | 7 901.00 | | 5 360.00 |
294 Charges financières | 7 291.00 | 1 005.00 | | 7 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 271.00 | 43 752.00 | | 2 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 300.00 | -95 916.00 | | 1 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 184 290.00 | | | 184 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 194 507.00 | | | 194 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 212.00 | | | 759 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 379 187.00 | | | 379 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215 005.00 | | | 215 005.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 411.00 | | | 27 411.00 |