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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 440.00 | 177 902.00 | 165 538.00 | 343 440.00 |
040 Immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 958 220.00 | 180 652.00 | 777 568.00 | 958 220.00 |
060 Stock marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
084 Disponibilités | 332 804.00 | | 332 804.00 | 332 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 140.00 | | 349 140.00 | 349 140.00 |
110 Total général Actif | 1 307 360.00 | 180 652.00 | 1 126 708.00 | 1 307 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 816 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 726 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586.00 | | | 586.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 915.00 | 12 998.00 | | 13 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 898.00 | 163 602.00 | | 216 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 186.00 | 16 000.00 | | 65 186.00 |
230 Autres produits | 3 547.00 | 709.00 | | 3 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 132.00 | 193 309.00 | | 300 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668.00 | | | 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | | | -253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 352.00 | 5 543.00 | | 7 352.00 |
242 Autres charges externes. | 166 718.00 | 141 898.00 | | 166 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 378.00 | 12 123.00 | | 16 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 035.00 | 52 573.00 | | 56 035.00 |
252 Charges sociales | 17 661.00 | 12 331.00 | | 17 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 622.00 | 45 216.00 | | 42 622.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 47.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 189.00 | 269 730.00 | | 307 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 057.00 | -76 422.00 | | -7 057.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 4 752.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 8 443.00 | 6 888.00 | | 8 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 363.00 | -78 796.00 | | -15 363.00 |