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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 440.00 | 135 279.00 | 205 161.00 | 340 440.00 |
040 Immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 955 220.00 | 138 029.00 | 817 191.00 | 955 220.00 |
072 Créances – Autres | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 522 727.00 | | 522 727.00 | 522 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 122.00 | | 538 122.00 | 538 122.00 |
110 Total général Actif | 1 493 342.00 | 138 029.00 | 1 355 313.00 | 1 493 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 816 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 527 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 355 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 478 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 998.00 | 29 378.00 | | 12 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 602.00 | 326 105.00 | | 163 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 709.00 | 150.00 | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 309.00 | 355 633.00 | | 193 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 543.00 | 12 620.00 | | 5 543.00 |
242 Autres charges externes. | 141 898.00 | 195 612.00 | | 141 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 123.00 | 18 166.00 | | 12 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 573.00 | 59 206.00 | | 52 573.00 |
252 Charges sociales | 12 331.00 | 16 262.00 | | 12 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 216.00 | 42 778.00 | | 45 216.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 730.00 | 344 688.00 | | 269 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 422.00 | 10 945.00 | | -76 422.00 |
280 Produits financiers | 4 752.00 | 7 247.00 | | 4 752.00 |
294 Charges financières | 6 888.00 | 7 050.00 | | 6 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 796.00 | 11 142.00 | | -78 796.00 |